Portaria TRE-RS P N. 699, de 26 de janeiro de 2021
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, resolve: Tornar publico, nos termos do Inciso III e paragrafo único do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal, em anexo.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
ANEXO I
UNIAO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alinea a) R$ 1,00 | ||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 meses) |
|||||||||||||
LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados (b) |
|||||||||||||
Jan-20 |
Fev-20 |
Mar-20 |
Abr-20 |
Mai-20 |
Jun-20 |
Jul-20 |
Ago-20 |
Set-20 |
Out-20 |
Nov-20 |
Dez-20 |
TOTAL (ultimos 12 meses) (a) |
||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
30.042.761,79 |
21.186.864,77 |
22.371.507,07 |
22.464.455,20 |
21.718.361,46 |
22.271.760,41 |
22.226.380,59 |
22.241.297,59 |
22.229.955,38 |
23.557.839,25 |
37.074.959,17 |
27.868.563,47 |
295.254.706,15 |
5.262.225,62 |
Pessoal Ativo |
22.992.321,44 |
16.504.971,95 |
17.758.569,42 |
17.808.429,03 |
17.056.858,46 |
17.466.154,27 |
17.617.158,38 |
17.653.068,38 |
17.654.107,76 |
18.997.030,31 |
30.263.318,69 |
23.333.613,89 |
235.105.601,98 |
5.262.225,62 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis |
20.662.434,91 |
14.316.264,14 |
14.833.231,82 |
14.876.272,91 |
14.707.731,69 |
14.539.307,89 |
14.679.653,18 |
14.716.599,07 |
14.716.480,93 |
16.057.162,15 |
24.397.310,27 |
20.327.960,29 |
198.830.409,25 |
5.163.863,56 |
Obrigacoes Patronais |
2.329.886,53 |
2.188.707,81 |
2.925.337,60 |
2.932.156,12 |
2.349.126,77 |
2.926.846,38 |
2.937.505,20 |
2.936.469,31 |
2.937.626,83 |
2.939.868,16 |
5.866.008,42 |
3.005.653,60 |
36.275.192,73 |
98.362,06 |
Beneficios Previdenciarios |
||||||||||||||
Pessoal Inativo e Pensionistas |
7.050.440,35 |
4.681.892,82 |
4.612.937,65 |
4.656.026,17 |
4.661.503,00 |
4.805.606,14 |
4.609.222,21 |
4.588.229,21 |
4.575.847,62 |
4.560.808,94 |
6.811.640,48 |
4.534.949,58 |
60.149.104,17 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
5.731.894,78 |
3.807.652,83 |
3.767.934,30 |
3.801.952,30 |
3.799.002,51 |
3.982.517,68 |
3.787.206,09 |
3.749.505,24 |
3.748.840,79 |
3.734.043,05 |
5.598.097,48 |
3.733.202,50 |
49.241.849,55 |
|
Pensoes |
1.318.545,57 |
874.239,99 |
845.003,35 |
854.073,87 |
862.500,49 |
823.088,46 |
822.016,12 |
838.723,97 |
827.006,83 |
826.765,89 |
1.213.543,00 |
801.747,08 |
10.907.254,62 |
|
Outros Beneficios Previdenciarios |
||||||||||||||
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (§ 1 do art. 18 da LRF) |
||||||||||||||
DESPESAS NAO COMPUTADAS (§ 1 do art. 19 da LRF) (II) |
7.050.440,35 |
4.681.892,82 |
4.612.937,65 |
4.656.026,17 |
4.661.503,00 |
4.805.606,14 |
4.609.222,21 |
4.632.340,78 |
4.593.998,64 |
4.560.808,94 |
6.811.640,48 |
4.516.037,77 |
60.192.454,95 |
|
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria |
||||||||||||||
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao |
||||||||||||||
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao |
44.111,57 |
18.151,02 |
3.588,91 |
65.851,50 |
||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
7.050.440,35 |
4.681.892,82 |
4.612.937,65 |
4.656.026,17 |
4.661.503,00 |
4.805.606,14 |
4.609.222,21 |
4.588.229,21 |
4.575.847,62 |
4.560.808,94 |
6.811.640,48 |
4.512.448,86 |
60.126.603,45 |
|
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III = I - II) |
22.992.321,44 |
16.504.971,95 |
17.758.569,42 |
17.808.429,03 |
17.056.858,46 |
17.466.154,27 |
17.617.158,38 |
17.608.956,81 |
17.635.956,74 |
18.997.030,31 |
30.263.318,69 |
23.352.525,70 |
235.062.251,20 |
5.262.225,62 |
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) |
651.943.266.031,15 |
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) |
240.324.476,82 |
0,036863 |
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
291.001.396,23 |
0,044636 |
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (paragrafo unico do art. 22 da LRF) |
276.451.326,41 |
0,042404 |
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1 do art. 59 da LRF) |
261.901.256,60 |
0,040172 |
FONTE: SIAFI e COORC/SOF/TRE-RS. Emitido em 25/01/2021 as 14h e 15m
1Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTAS:
1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE n. 385/2013.
2. Conforme orientação do Manual de Demonstrativos Fiscais, 10. Edição - versão 3 (p. 547) e para melhor transparência e padronização dos dados, a dedução das Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração foram realizadas apenas neste quadrimestre. Por esse motivo, podem existir atualização de valores publicados nos demonstrativos do 1 e 2 quadrimestre de 2020 (Jan/20 a Ago/20).
3. Valor da RCL referente a Portaria STN n. 660, de 22 de janeiro de 2021.
ANEXO II
UNIAO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACORDÃO 553/2017 - TCU - PLENARIO. ITEM 9.4
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
R$ 1,00 | |||||
DESPESAS EXECUTADAS |
|||||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
300.516.931,77 |
||||
DESPESAS NAO COMPUTADAS (§ 1 do art. 19 da LRF) (II) |
60.192.454,95 |
||||
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
240.324.476,82 |
||||
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | |||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) |
651.943.266.031,15 |
||||
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III / IV)*100 |
0,036863% |
||||
% DA RCL |
VALOR |
||||
LIMITE MAXIMO |
LRF, art. 20, incisos I, II e III |
0,044764% |
291.835.883,61 |
||
Resol CNJ 5/2005 |
Ato decorrente |
Portaria TSE n. 478, de 26 de setembro de 2005 |
0,044719% |
291.542.509,14 |
|
Resol CNJ 26/2006 |
Ato decorrente |
- |
- |
- |
|
Resol CNJ 177/2013 |
Ato decorrente |
Portaria TSE n. 385, de 22 de agosto de 2013 |
0,044636% |
291.001.396,23 |
|
Justiça do Trabalho / ATO Conjunto TST.CSJT/2015 |
- |
- |
\1 Preencher apenas no caso de os limites do Órgão terem sofrido alteração em virtude das citadas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça
\2 Indicar o Ato/Portaria que alterou os limites individuais do Órgão em decorrência da respectiva Resolução do Conselho Nacional de Justiça
\3 Campo a ser preenchido pelos Tribunais da Justiça do Trabalho
ANEXO III
UNIAO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea a) R$ 1,00 | ||||||||||
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS |
Disponibilidade de Caixa Bruta |
Obrigacoes Financeiras |
Disponibilidade de Caixa Liquida (antes da Inscricao em RPs Nao Processados do Exercicio) |
Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados do Exercicio |
Empenhos nao Liquidados Cancelados (Nao inscritos por insuficiencia financeira) |
Disponibilidade de caixa Liquida (Apos a inscricao em restos s pagar nao processados do exercicio) |
||||
Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores |
Demais Obrigacoes Financeiras |
||||||||
De Exercicios Anteriores |
Do Exercicio |
|||||||||
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = a-(b+c+d+e) |
(g) |
(h) = (f-g) |
|||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) |
17.212.204,34 |
12.147,93 |
85.033,14 |
3.936.661,98 |
13.178.361,29 |
13.178.361,29 |
- |
- |
||
Recursos Ordinarios |
17.212.204,34 |
12.147,93 |
85.033,14 |
3.936.661,98 |
13.178.361,29 |
13.178.361,29 |
- |
|||
0100 - Recursos Ordinarios |
17.143.943,09 |
12.147,93 |
85.033,14 |
3.936.661,98 |
13.110.100,04 |
13.110.100,04 |
- |
- |
||
0300 - Recursos Ordinarios - Exercícios Anteriores |
68.261,25 |
- |
- |
- |
- |
68.261,25 |
68.261,25 |
- |
- |
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
212.289,30 |
- |
5.155,74 |
- |
- |
207.133,56 |
119.820,00 |
- |
87.313,56 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
840,55 |
- |
- |
- |
- |
840,55 |
- |
- |
840,55 |
|
0156 - Contribuicao Plano de Seguridade Social do Servidor |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0169 - Contribuicao Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor |
840,55 |
- |
- |
- |
- |
840,55 |
- |
- |
840,55 |
|
Recursos de Operacoes de Credito |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0188 - Remuneracao das Disponibilidades do Tesouro Nacional |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Outros Recursos Vinculados |
211.448,75 |
- |
5.155,74 |
- |
- |
206.293,01 |
119.820,00 |
- |
86.473,01 |
|
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciario |
145.240,96 |
- |
5.155,74 |
- |
- |
140.085,22 |
119.820,00 |
- |
20.265,22 |
|
0150 - Recursos Nao-financeiros Diretamente Arrecadados |
57.465,50 |
- |
- |
- |
- |
57.465,50 |
- |
- |
57.465,50 |
|
0151 - Recursos livres da Seguridade Social |
8.742,29 |
- |
- |
- |
- |
8.742,29 |
- |
- |
8.742,29 |
|
0174 - Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0190 - Recursos Diversos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0350 - Recursos Nao-fin. Diret. Arrec. - Exercicios Anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL (III) = (I + II) |
17.424.493,64 |
12.147,93 |
90.188,88 |
3.936.661,98 |
- |
13.385.494,85 |
13.298.181,29 |
- |
87.313,56 |
|
Fonte: SIAFI e COORC/SOF/TRE-RS. Emitido em 23/01/2021 as 14h e 15m |
Notas:
1. O modelo estabelecido na 10 Edicao do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificacao por Fonte de Recursos.
2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofuncao 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores liquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos.
3. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluidos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R$ 12.688.743,10.
ANEXO IV
UNIAO - PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020
LRF. Art. 48 - Anexo 6 |
R$ 1,00 |
|
RECEITA CORRENTE LIQUIDA |
VALOR ATE O QUADRIMESTRE |
|
Receita Corrente Liquida |
651.943.266.031,15 |
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
Despesa Total com Pessoal - DTP |
240.324.476,82 |
0,036863 |
Limite Maximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) |
291.001.396,23 |
0,044636 |
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) |
276.451.326,41 |
0,042404 |
Limite de Alerta (Inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) |
261.901.256,60 |
0,040172 |
RESTOS A PAGAR |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) |
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos |
13.298.181,29 |
87.313,56 |
Fonte: SIAFI e COORC/SOF/TRE-RS. Emitido em 23/01/2021 as 14h e 15m |
Des. Andre Luiz Planella Villarinho |
Rogerio da Silva de Vargas |
Presidente do Tribunal |
Diretor-Geral Substituto |
Hermes Rossoni |
Herbert Dias Miranda |
Gestor Financeiro Substituto |
Auditoria Interna |
(Publicação: DOU, S. 1, n. 19, p. 132, 28.01.2021)