RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alinea a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Ultimos 12 meses)

LIQUIDADAS

Inscritas em Restos a Pagar nao Processados (b)

Set/24

Out/24

Nov/24

Dez/24

Jan/25

Fev/25

Mar/25

Abr/25

Mai/25

Jun/25

Jul/25

Ago/25

TOTAL (ultimos 12 meses) (a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

25.411.795,86

30.869.196,73

43.858.576,67

35.880.960,99

33.823.998,91

27.334.958,94

28.951.213,31

26.546.279,70

26.643.215,25

26.614.809,40

26.477.351,45

26.630.884,45

359.043.241,66

5.795.434,69

Pessoal Ativo

20.012.267,50

25.533.646,76

35.770.772,08

29.959.197,30

25.849.020,99

21.803.660,45

23.470.845,00

21.049.064,53

21.152.138,21

21.095.387,97

20.900.402,48

20.957.869,28

287.554.272,55

5.789.542,29

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis

16.932.938,65

22.437.925,13

29.631.893,06

26.260.444,18

22.800.360,54

18.537.940,16

20.206.099,28

17.794.563,38

17.896.275,95

17.845.273,65

17.666.020,89

17.723.613,78

245.733.348,65

5.625.138,95

Obrigacoes Patronais

3.079.328,85

3.095.721,63

6.138.879,02

3.698.753,12

3.048.660,45

3.265.720,29

3.264.745,72

3.254.501,15

3.255.862,26

3.250.114,32

3.234.381,59

3.234.255,50

41.820.923,90

164.403,34

Pessoal Inativo e Pensionistas

5.399.528,36

5.335.549,97

8.087.804,59

5.921.763,69

7.974.977,92

5.531.298,49

5.480.368,31

5.497.215,17

5.491.077,04

5.519.421,43

5.576.948,97

5.673.015,17

71.488.969,11

5.892,40

Aposentadorias, Reserva e Reformas

4.397.976,46

4.357.753,08

6.606.314,96

4.801.154,17

6.572.484,04

4.564.975,02

4.538.872,08

4.557.766,39

4.551.287,61

4.583.105,28

4.638.896,18

4.734.962,38

58.905.547,65

Pensoes

1.001.551,90

977.796,89

1.481.489,63

1.120.609,52

1.402.493,88

966.323,47

941.496,23

939.448,78

939.789,43

936.316,15

938.052,79

938.052,79

12.583.421,46

5.892,40

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta (p. 1 do art. 18 da LRF)

Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente

DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (P. 1 do art. 19 da LRF)

5.328.495,51

5.240.266,41

7.944.143,40

5.549.985,65

7.826.016,62

5.431.990,96

5.381.895,05

5.414.539,71

5.396.011,95

5.411.229,05

5.455.923,00

5.558.949,13

69.939.446,44

1.906.746,56

Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria

Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao

Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao

24.250,71

3.584,57

4.330.771,87

834,27

16.632,07

4.242,44

1.872,53

243,32

9.925,98

4.392.357,76

1.906.746,56

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

5.304.244,80

5.240.266,41

7.940.558,83

1.219.213,78

7.826.016,62

5.431.990,96

5.381.060,78

5.397.907,64

5.391.769,51

5.409.356,52

5.455.679,68

5.549.023,15

65.547.088,68

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)

20.083.300,35

25.628.930,32

35.914.433,27

30.330.975,34

25.997.982,29

21.902.967,98

23.569.318,26

21.131.739,99

21.247.203,30

21.203.580,35

21.021.428,45

21.071.935,32

289.103.795,22

3.888.688,13

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)

1.518.925.094.175,61

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

292.992.483,35

0,019289

LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

677.987.405,04

0,044636

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (paragrafo unico do art. 22 da LRF)

644.088.034,78

0,042404

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do p. 1 do art. 59 da LRF)

610.188.664,53

0,040172