RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alinea a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Ultimos 12 meses)

LIQUIDADAS

Inscritas em Restos a Pagar não Processados (b)

Set/22

Out/22

Nov/22

Dez/22

Jan/23

Fev/23

Mar/23

Abr/23

Mai/23

Jun/23

Jul/23

Ago/23

TOTAL (ultimos 12 meses) (a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

23.603.196,90

25.646.024,84

38.863.604,94

28.741.942,71

32.346.874,43

23.412.217,14

24.541.300,08

23.950.593,25

23.926.305,32

23.773.245,20

23.597.464,08

23.762.911,56

316.165.680,45

8.327.749,50

Pessoal Ativo

18.914.676,49

20.887.336,69

31.873.283,43

24.120.687,36

25.305.856,86

18.509.875,93

19.648.141,58

18.995.054,33

18.983.572,60

18.793.458,12

18.601.816,96

18.521.346,15

253.155.106,50

8.251.093,77

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis

16.027.287,11

17.971.294,40

26.061.961,53

21.206.885,67

22.781.751,10

15.583.086,38

16.708.719,34

16.063.970,71

16.063.350,97

15.882.623,34

15.697.288,86

15.630.984,31

215.679.203,72

8.118.099,43

Obrigacoes Patronais

2.887.389,38

2.916.042,29

5.811.321,90

2.913.801,69

2.524.105,76

2.926.789,55

2.939.422,24

2.931.083,62

2.920.221,63

2.910.834,78

2.904.528,10

2.890.361,84

37.475.902,78

132.994,34

Pessoal Inativo e Pensionistas

4.688.520,41

4.758.688,15

6.990.321,51

4.621.255,35

7.041.017,57

4.902.341,21

4.893.158,50

4.955.538,92

4.942.732,72

4.979.787,08

4.995.647,12

5.241.565,41

63.010.573,95

76.655,73

Aposentadorias, Reserva e Reformas

3.742.293,83

3.821.298,58

5.606.278,54

3.708.500,91

5.642.147,60

3.951.633,79

3.942.451,08

3.966.092,36

4.006.149,86

4.032.256,01

4.040.115,66

4.270.400,30

50.729.618,52

76.655,73

Pensoes

946.226,58

937.389,57

1.384.042,97

912.754,44

1.398.869,97

950.707,42

950.707,42

989.446,56

936.582,86

947.531,07

955.531,46

971.165,11

12.280.955,43

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta (p. 1 do art. 18 da LRF)

Despesa com Pessoal nao Executada Orçamentariamente

DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)

4.688.520,41

4.785.790,24

6.990.321,51

3.984.844,08

7.073.689,72

4.906.469,72

4.871.601,99

4.943.125,32

4.976.714,19

4.947.653,75

4.946.613,58

5.178.038,04

62.293.382,55

6.187.749,67

Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria

Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao

Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao

27.102,09

111.652,99

45.672,15

4.128,51

6.591,82

1.302,51

47.697,58

13.082,23

257.229,88

6.187.749,67

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

4.688.520,41

4.758.688,15

6.990.321,51

3.873.191,09

7.028.017,57

4.902.341,21

4.865.010,17

4.941.822,81

4.929.016,61

4.947.653,75

4.946.613,58

5.164.955,81

62.036.152,67

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)

18.914.676,49

20.860.234,60

31.873.283,43

24.757.098,63

25.273.184,71

18.505.747,42

19.669.698,09

19.007.467,93

18.949.591,13

18.825.591,45

18.650.850,50

18.584.873,52

253.872.297,90

2.139.999,83

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)

1.207.549.332.550,72

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

256.012.297,73

0,021201

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

539.001.720,08

0,044636

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (paragrafo único do art. 22 da LRF)

512.051.634,07

0,042404

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do p. 1 do art. 59 da LRF)

485.101.548,07

0,040172